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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 257.00 | 7 625.00 | 1 634.00 | 9 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 180.00 | 247 619.00 | 140 561.00 | 388 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473 771.00 | 1 128 930.00 | 344 841.00 | 1 473 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 209.00 | 1 384 173.00 | 487 036.00 | 1 871 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 909.00 | | 25 909.00 | 25 909.00 |
BT Marchandises | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BZ Autres créances | 37 752.00 | | 37 752.00 | 37 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 357 182.00 | | 357 182.00 | 357 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 361.00 | | 448 361.00 | 448 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 569.00 | 1 384 173.00 | 935 396.00 | 2 319 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 126 362.00 | 39 476.00 | | 126 362.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 210.00 | 386 886.00 | | 250 210.00 |
DL TOTAL (I) | 384 998.00 | 434 788.00 | | 384 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 846.00 | 56 306.00 | | 220 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 185.00 | 183 121.00 | | 217 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 367.00 | 94 713.00 | | 112 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 398.00 | 334 140.00 | | 550 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 396.00 | 768 928.00 | | 935 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 708.00 | | 247 467.00 | 1 671 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 967.00 | 1 871 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 967.00 | 1 861 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 157.00 | | 2 100.00 | 7 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 551.00 | | 245 367.00 | 1 664 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 673.00 | 138 506.00 | 46 006.00 | 1 291 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 673.00 | 951.00 | | 6 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 000.00 | 137 555.00 | 46 006.00 | 1 285 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 185.00 | 217 185.00 | | 217 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 367.00 | 112 367.00 | | 112 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 464.00 | | | 220 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 345.00 | 49 345.00 | | 49 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 398.00 | 329 935.00 | | 550 398.00 |