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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 78 950.00 | 75 708.00 | 3 241.00 | 78 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 920.00 | 138 264.00 | 2 655.00 | 140 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 371.00 | 122 410.00 | 1 960.00 | 124 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 576.00 | 336 384.00 | 55 192.00 | 391 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BT Marchandises | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 043.00 | | 41 043.00 | 41 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
CF Disponibilités | 330 271.00 | | 330 271.00 | 330 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 356.00 | | 401 356.00 | 401 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 932.00 | 336 384.00 | 456 548.00 | 792 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 27 367.00 | 75 843.00 | | 27 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 149.00 | 11 523.00 | | -46 149.00 |
DL TOTAL (I) | 29 618.00 | 135 767.00 | | 29 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 41.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 790.00 | 221 995.00 | | 275 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 315.00 | 38 075.00 | | 42 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 755.00 | 78 402.00 | | 108 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 930.00 | 338 514.00 | | 426 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 548.00 | 474 281.00 | | 456 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 699.00 | | 4 877.00 | 386 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 898.00 | | 4 344.00 | 339 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | 533.00 | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 326.00 | 7 058.00 | | 329 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 326.00 | 7 058.00 | | 329 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 189.00 | 65 189.00 | | 65 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 275 791.00 | 275 791.00 | | 275 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
VW T.V.A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 931.00 | 426 931.00 | | 426 931.00 |