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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 654.00 | 784.00 | 1 871.00 | 2 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 680.00 | 20 920.00 | 25 759.00 | 46 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 001.00 | 21 854.00 | 29 147.00 | 51 001.00 |
BP En cours de production de services | 72 768.00 | | 72 768.00 | 72 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 425.00 | | 391 425.00 | 391 425.00 |
BZ Autres créances | 69 695.00 | | 69 695.00 | 69 695.00 |
CF Disponibilités | 442 822.00 | | 442 822.00 | 442 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 710.00 | | 976 710.00 | 976 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 711.00 | 21 854.00 | 1 005 857.00 | 1 027 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 340 989.00 | 308 049.00 | | 340 989.00 |
DH Report à nouveau | 115 661.00 | 115 661.00 | | 115 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 868.00 | 32 940.00 | | 20 868.00 |
DL TOTAL (I) | 488 518.00 | 467 650.00 | | 488 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 947.00 | 603.00 | | 4 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 714.00 | 224 024.00 | | 402 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 021.00 | 51 164.00 | | 80 021.00 |
EA Autres dettes | 29 643.00 | 18 789.00 | | 29 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 339.00 | 294 580.00 | | 517 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 857.00 | 762 230.00 | | 1 005 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 339.00 | 294 580.00 | | 517 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828.00 | 603.00 | | 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 102.00 | | 25 899.00 | 25 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 454.00 | | 25 880.00 | 23 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498.00 | | 19.00 | 1 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 462.00 | 7 392.00 | | 14 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 312.00 | 7 392.00 | | 14 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 714.00 | 402 714.00 | | 402 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UX Autres créances clients | 391 425.00 | 391 425.00 | | 391 425.00 |
VB T. V. A. | 57 260.00 | 57 260.00 | | 57 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478.00 | | | 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VP Divers | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 637.00 | 462 637.00 | | 462 637.00 |
VW T.V.A. | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 339.00 | 517 339.00 | | 517 339.00 |