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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 367.00 | | 108 367.00 | 108 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 956.00 | 476 717.00 | 24 239.00 | 500 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 993.00 | | 85 993.00 | 85 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 653.00 | 476 717.00 | 218 935.00 | 695 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BZ Autres créances | 282 931.00 | | 282 931.00 | 282 931.00 |
CF Disponibilités | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 698.00 | | 327 698.00 | 327 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 351.00 | 476 717.00 | 546 634.00 | 1 023 351.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 191.00 | 2 696.00 | | 7 191.00 |
DG Autres réserves | 80 758.00 | 20 366.00 | | 80 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 675.00 | 89 886.00 | | 118 675.00 |
DL TOTAL (I) | 255 273.00 | 161 598.00 | | 255 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 999.00 | 240 281.00 | | 214 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 956.00 | 51 699.00 | | 37 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 404.00 | 59 431.00 | | 38 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 360.00 | 351 412.00 | | 291 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 634.00 | 513 010.00 | | 546 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 448 385.00 | | 1 448 385.00 | 1 448 385.00 |
FG Production vendue services | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 318.00 | | 1 452 318.00 | 1 452 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 725.00 | |
GE Autres charges | | | 29 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 651.00 | 12 499.00 | | 14 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 434.00 | 147 000.00 | | 12 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 085.00 | 159 499.00 | | 27 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 024.00 | 8 366.00 | | 8 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 434.00 | 50 000.00 | | 12 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 458.00 | 87 258.00 | | 20 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 626.00 | 72 241.00 | | 6 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 223.00 | 1 347.00 | | 7 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 455.00 | 1 863 411.00 | | 1 570 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 779.00 | 1 773 524.00 | | 1 451 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 675.00 | 89 886.00 | | 118 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 992.00 | 30 725.00 | | 445 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 992.00 | 30 725.00 | | 445 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 956.00 | 37 956.00 | | 37 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 993.00 | | 85 993.00 | 85 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 999.00 | 52 959.00 | 162 040.00 | 214 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 682.00 | 297 682.00 | | 297 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 676.00 | 297 682.00 | 85 993.00 | 383 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 360.00 | 129 320.00 | 162 040.00 | 291 360.00 |