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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 560.00 | 1 392 492.00 | 414 068.00 | 1 806 560.00 |
BZ Autres créances | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CF Disponibilités | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 512.00 | 1 392 492.00 | 422 020.00 | 1 814 512.00 |
CU Autres participations | 1 126 560.00 | 712 492.00 | 414 068.00 | 1 126 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 646 700.00 | 1 646 700.00 | | 1 646 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 041.00 | 206 041.00 | | 206 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
DH Report à nouveau | -1 903 931.00 | -139 596.00 | | -1 903 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 119.00 | -1 764 334.00 | | 113 119.00 |
DL TOTAL (I) | 63 952.00 | -49 167.00 | | 63 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 851.00 | 324 869.00 | | 336 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 388.00 | 11 888.00 | | 17 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 069.00 | 340 587.00 | | 358 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 020.00 | 291 419.00 | | 422 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 069.00 | 340 587.00 | | 358 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 489.00 | |
GE Autres charges | | | 2 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 144 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144 435.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 351 000.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 351 000.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -206 565.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 522.00 | 144 450.00 | | 129 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 403.00 | 1 908 784.00 | | 16 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 119.00 | -1 764 334.00 | | 113 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 560.00 | | | 1 806 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 806 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 806 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 806 560.00 | | | 1 806 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 851.00 | 336 851.00 | | 336 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 428.00 | 7 428.00 | 680 000.00 | 687 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 069.00 | 358 069.00 | | 358 069.00 |