| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 906.00 | 41 221.00 | 4 685.00 | 45 906.00 |
AP Constructions | 675 891.00 | 604 273.00 | 71 618.00 | 675 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 155.00 | 385 096.00 | 14 060.00 | 399 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 225.00 | 244 324.00 | 51 901.00 | 296 225.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 771.00 | | 56 771.00 | 56 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 548.00 | 1 274 914.00 | 203 635.00 | 1 478 548.00 |
BT Marchandises | 2 263 367.00 | 149 876.00 | 2 113 492.00 | 2 263 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 750.00 | 320 124.00 | 280 626.00 | 600 750.00 |
BZ Autres créances | 653 688.00 | 23 778.00 | 629 910.00 | 653 688.00 |
CF Disponibilités | 560 185.00 | | 560 185.00 | 560 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 078 338.00 | 493 778.00 | 3 584 561.00 | 4 078 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 556 885.00 | 1 768 691.00 | 3 788 195.00 | 5 556 885.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 579 426.00 | 1 442 701.00 | | 1 579 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 192.00 | 136 725.00 | | 365 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 618.00 | 1 711 426.00 | | 2 076 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 443.00 | 290 193.00 | | 289 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 934.00 | 430 961.00 | | 595 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 793.00 | 38 406.00 | | 144 793.00 |
EA Autres dettes | 81 406.00 | 80 779.00 | | 81 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 576.00 | 1 440 339.00 | | 1 711 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 195.00 | 3 151 765.00 | | 3 788 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 989.00 | 840 339.00 | | 1 197 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 705 761.00 | | 4 705 761.00 | 4 705 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 705 761.00 | | 4 705 761.00 | 4 705 761.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 770 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 597 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -908 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 962.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 263 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 716.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 921.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 613.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 897.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 166.00 | 47 302.00 | | 157 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 793 895.00 | 4 084 064.00 | | 4 793 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 703.00 | 3 947 339.00 | | 4 428 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 192.00 | 136 725.00 | | 365 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 365.00 | | 87 129.00 | 1 428 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 946.00 | | 1 478 548.00 | 36 946.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 946.00 | | 1 371 271.00 | 36 946.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 917.00 | | 8 990.00 | 36 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 077.00 | | 78 139.00 | 1 330 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 371.00 | | | 61 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 814.00 | 45 100.00 | | 1 229 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 962.00 | 7 259.00 | | 33 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 852.00 | 37 841.00 | | 1 195 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 101.00 | 149 876.00 | 60 101.00 | 60 101.00 |
6T Sur comptes clients | 303 241.00 | 17 086.00 | 203.00 | 303 241.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 120.00 | 166 962.00 | 60 305.00 | 387 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 120.00 | 166 962.00 | 60 305.00 | 387 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 962.00 | 60 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 934.00 | 595 934.00 | | 595 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 710.00 | 99 710.00 | | 99 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 406.00 | 81 406.00 | | 81 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 771.00 | | 56 771.00 | 56 771.00 |
UX Autres créances clients | 280 626.00 | 280 626.00 | | 280 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 124.00 | 320 124.00 | | 320 124.00 |
VB T. V. A. | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
VC Groupe et associés | 554 823.00 | 554 823.00 | | 554 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 86 413.00 | 513 587.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 289 443.00 | 289 443.00 | | 289 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 080.00 | 48 080.00 | | 48 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 556.00 | 1 254 785.00 | 56 771.00 | 1 311 556.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 576.00 | 1 197 989.00 | 513 587.00 | 1 711 576.00 |