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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 762.00 | 227 445.00 | 18 316.00 | 245 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 987 928.00 | 5 304 953.00 | 3 682 974.00 | 8 987 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 288 228.00 | 1 948 774.00 | 1 339 454.00 | 3 288 228.00 |
AX Avances et acomptes | 227 069.00 | | 227 069.00 | 227 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 824 496.00 | 7 501 567.00 | 5 322 929.00 | 12 824 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 891 466.00 | | 1 891 466.00 | 1 891 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 657 377.00 | | 657 377.00 | 657 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 059.00 | | 88 059.00 | 88 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 704 748.00 | | 7 704 748.00 | 7 704 748.00 |
BZ Autres créances | 2 114 115.00 | | 2 114 115.00 | 2 114 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 625.00 | | 55 625.00 | 55 625.00 |
CF Disponibilités | 16 935 716.00 | | 16 935 716.00 | 16 935 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 886.00 | | 285 886.00 | 285 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 732 997.00 | | 29 732 997.00 | 29 732 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 557 494.00 | 7 501 567.00 | 35 055 926.00 | 42 557 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 219 831.00 | | | 16 219 831.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -996 316.00 | | | -996 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 201.00 | | | 170 201.00 |
DL TOTAL (I) | 15 902 293.00 | | | 15 902 293.00 |
DP Provisions pour risques | 3 968 152.00 | | | 3 968 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 968 152.00 | | | 3 968 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 403.00 | | | 988 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 737 216.00 | | | 4 737 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 898.00 | | | 1 249 898.00 |
EA Autres dettes | 1 215 735.00 | | | 1 215 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 965 500.00 | | | 6 965 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 185 481.00 | | | 15 185 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 055 926.00 | | | 35 055 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 546 162.00 | | | 14 546 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 747 846.00 | 32 770 931.00 | 46 518 778.00 | 13 747 846.00 |
FG Production vendue services | 8 506.00 | 842.00 | 9 348.00 | 8 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 756 353.00 | 32 771 773.00 | 46 528 126.00 | 13 756 353.00 |
FM Production stockée | | | 193 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 939 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 924 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -746 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 574 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 228 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319 101.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 674 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 734 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 443 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 173 000.00 | | | 2 173 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 201 908.00 | | | 2 201 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 027 276.00 | | | 2 027 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 631.00 | | | 174 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272 399.00 | | | -272 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 435 578.00 | | | 49 435 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 431 894.00 | | | 50 431 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -996 316.00 | | | -996 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 991 895.00 | | | 991 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 334 290.00 | | 2 507 981.00 | 10 334 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 774.00 | 12 824 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 774.00 | 12 523 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 347.00 | | 8 415.00 | 287 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 041 828.00 | | 2 499 566.00 | 10 041 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 198 183.00 | 1 319 101.00 | 15 716.00 | 6 198 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 001.00 | 22 445.00 | | 205 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 993 181.00 | 1 296 656.00 | 15 716.00 | 5 993 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 141 152.00 | 2 000 000.00 | 2 173 000.00 | 4 141 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 141 152.00 | 2 000 000.00 | 2 173 000.00 | 4 141 152.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000 000.00 | 2 173 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 737 216.00 | 4 737 216.00 | | 4 737 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249 899.00 | 1 249 899.00 | | 1 249 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215 736.00 | 1 215 736.00 | | 1 215 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 965 500.00 | 6 965 500.00 | | 6 965 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
UX Autres créances clients | 7 704 749.00 | 7 704 749.00 | | 7 704 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 403.00 | 377 812.00 | 610 592.00 | 988 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 694.00 | | | 428 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114 116.00 | 2 114 116.00 | | 2 114 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 887.00 | 285 887.00 | | 285 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 109 866.00 | 10 104 751.00 | 5 115.00 | 10 109 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 156 754.00 | 14 546 162.00 | 610 592.00 | 15 156 754.00 |