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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 202.00 | 992.00 | 1 194.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 985.00 | 8 638.00 | 1 348.00 | 9 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 907.00 | 84 184.00 | 70 723.00 | 154 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 586.00 | 93 024.00 | 79 562.00 | 172 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 670.00 | | 179 670.00 | 179 670.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 615.00 | 21 600.00 | 540 015.00 | 561 615.00 |
BZ Autres créances | 111 701.00 | | 111 701.00 | 111 701.00 |
CF Disponibilités | 57 551.00 | | 57 551.00 | 57 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 152.00 | 21 600.00 | 901 552.00 | 923 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 738.00 | 114 624.00 | 981 115.00 | 1 095 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 289.00 | 262 999.00 | | 288 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 445.00 | 25 290.00 | | 59 445.00 |
DL TOTAL (I) | 356 534.00 | 297 089.00 | | 356 534.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 1 200.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 1 200.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 051.00 | 86 520.00 | | 60 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 169.00 | 32 169.00 | | 80 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 114.00 | 92 410.00 | | 105 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 937.00 | 61 027.00 | | 83 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 922.00 | 70 400.00 | | 189 922.00 |
EA Autres dettes | 36 005.00 | 20 193.00 | | 36 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 382.00 | 81 570.00 | | 62 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 580.00 | 444 289.00 | | 617 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 115.00 | 742 578.00 | | 981 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 824.00 | 384 238.00 | | 579 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 392.00 | | 1 194.00 | 171 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 1 194.00 | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 892.00 | | | 164 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 796.00 | 27 228.00 | | 65 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 796.00 | 27 025.00 | | 65 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | 5 800.00 | | 1 200.00 |
6T Sur comptes clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 800.00 | 5 800.00 | | 22 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 937.00 | 83 937.00 | | 83 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 133.00 | 43 133.00 | | 43 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 162.00 | 83 162.00 | | 83 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 382.00 | 62 382.00 | | 62 382.00 |
UX Autres créances clients | 538 609.00 | 538 609.00 | | 538 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VB T. V. A. | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 051.00 | 22 295.00 | 37 756.00 | 60 051.00 |
VI Groupe et associés | 80 169.00 | 80 169.00 | | 80 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 092.00 | 87 092.00 | | 87 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 931.00 | 675 931.00 | | 675 931.00 |
VW T.V.A. | 51 483.00 | 51 483.00 | | 51 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 467.00 | 474 711.00 | 37 756.00 | 512 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 126.00 | 3 529.00 | | 3 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 286.00 | 7 080.00 | | 9 286.00 |
ST Autres comptes | 63 215.00 | 46 017.00 | | 63 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 050.00 | 14 774.00 | | 27 050.00 |
YT Sous‐traitance | 52 447.00 | 4 977.00 | | 52 447.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 677.00 | 345.00 | | 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | 695.00 | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 830.00 | 4 224.00 | | 3 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 167.00 | 56 440.00 | | 81 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 544.00 | 119 003.00 | | 154 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 674.00 | 73 193.00 | | 152 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |