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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 444 944.00 | 351 596.00 | 93 349.00 | 444 944.00 |
040 Immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 495.00 | 351 596.00 | 94 899.00 | 446 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 465.00 | 1 230.00 | 19 235.00 | 20 465.00 |
072 Créances – Autres | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
084 Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 103.00 | 1 230.00 | 50 873.00 | 52 103.00 |
110 Total général Actif | 498 598.00 | 352 826.00 | 145 772.00 | 498 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 501.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 786.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 167.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 002.00 | 94 846.00 | | 147 002.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | 4 000.00 | | -5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 535.00 | 7 719.00 | | 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 537.00 | 108 065.00 | | 142 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 580.00 | 38 539.00 | | 42 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 790.00 | -1 655.00 | | 2 790.00 |
242 Autres charges externes. | 63 126.00 | 26 006.00 | | 63 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 911.00 | | | 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | 1 774.00 | | 1 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 134.00 | 5 192.00 | | 2 134.00 |
252 Charges sociales | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 756.00 | 37 350.00 | | 38 756.00 |
256 Dotations aux provisions | | 410.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 153 009.00 | 107 618.00 | | 153 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 472.00 | 448.00 | | -10 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 281.00 | 39.00 | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 443.00 | 6 055.00 | | 5 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 696.00 | -5 646.00 | | -11 696.00 |