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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 895.00 | | 61 895.00 | 61 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 275.00 | 13 301.00 | 973.00 | 14 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 317.00 | 25 760.00 | 64 557.00 | 90 317.00 |
BN En cours de production de biens | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BT Marchandises | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BZ Autres créances | 33 154.00 | | 33 154.00 | 33 154.00 |
CF Disponibilités | 67 734.00 | | 67 734.00 | 67 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 729.00 | | 107 729.00 | 107 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 047.00 | 25 760.00 | 172 287.00 | 198 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 150.00 | -10 033.00 | | 5 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17.00 | 15 184.00 | | -17.00 |
DL TOTAL (I) | 50 038.00 | 50 056.00 | | 50 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | 55.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 730.00 | 7 508.00 | | 8 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 892.00 | 29 587.00 | | 23 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 625.00 | 16 721.00 | | 24 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 248.00 | 53 871.00 | | 122 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 287.00 | 103 927.00 | | 172 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 248.00 | | | 122 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 557.00 | | 145 557.00 | 145 557.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 110 633.00 | | 110 633.00 | 110 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 190.00 | | 256 190.00 | 256 190.00 |
FM Production stockée | | | -2 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 777.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 1 346.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 1 346.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 440.00 | 278 885.00 | | 257 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 457.00 | 263 701.00 | | 257 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17.00 | 15 184.00 | | -17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 192.00 | | 125.00 | 90 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 895.00 | | | 61 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562.00 | | 125.00 | 1 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 982.00 | 1 777.00 | | 23 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 982.00 | 1 777.00 | | 23 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 211.00 | 37 523.00 | 1 687.00 | 39 211.00 |
VW T.V.A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 248.00 | 122 248.00 | | 122 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
ST Autres comptes | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
YT Sous‐traitance | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 767.00 | | | 46 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 182.00 | | | 57 182.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |