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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 216 000.00 | 61 625.00 | 154 375.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 473.00 | 10 384.00 | 89.00 | 10 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 528.00 | 379 379.00 | 674 149.00 | 1 053 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 395.00 | | 55 395.00 | 55 395.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 221.00 | 912 355.00 | 1 335 867.00 | 2 248 221.00 |
BT Marchandises | 461 661.00 | | 461 661.00 | 461 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 314 200.00 | | 314 200.00 | 314 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 697 463.00 | | 1 697 463.00 | 1 697 463.00 |
CF Disponibilités | 1 837 469.00 | | 1 837 469.00 | 1 837 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 312 402.00 | | 4 312 402.00 | 4 312 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 560 623.00 | 912 355.00 | 5 648 268.00 | 6 560 623.00 |
CU Autres participations | 663 025.00 | 450 466.00 | 212 559.00 | 663 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 250.00 | | | 133 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 5 440 004.00 | | | 5 440 004.00 |
DH Report à nouveau | -541 205.00 | | | -541 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 656.00 | | | 204 656.00 |
DL TOTAL (I) | 5 267 205.00 | | | 5 267 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 276.00 | | | 281 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 737.00 | | | 58 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 837.00 | | | 34 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361.00 | | | 361.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 063.00 | | | 381 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 648 268.00 | | | 5 648 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 805.00 | | | 197 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 000.00 | | 698 000.00 | 698 000.00 |
FG Production vendue services | 127 114.00 | | 127 114.00 | 127 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 114.00 | | 825 114.00 | 825 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 935.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 835.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 244.00 | | | 901 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 588.00 | | | 696 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 656.00 | | | 204 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 952.00 | | 18 268.00 | 2 329 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 918 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 2 248 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 319 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 287.00 | | 17 713.00 | 1 301 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 165.00 | | 555.00 | 1 018 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 953.00 | 68 935.00 | | 392 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 453.00 | 68 935.00 | | 382 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VC Groupe et associés | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 275.00 | 98 017.00 | 183 258.00 | 281 275.00 |
VI Groupe et associés | 55 547.00 | 55 547.00 | | 55 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 287.00 | 266 287.00 | | 266 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 610.00 | 314 310.00 | 200 300.00 | 514 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 063.00 | 197 805.00 | 183 258.00 | 381 063.00 |