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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 208 347.00 | 140 796.00 | 67 551.00 | 208 347.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 347.00 | 140 796.00 | 70 551.00 | 211 347.00 |
060 Stock marchandises | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 246.00 | 395.00 | 25 851.00 | 26 246.00 |
072 Créances – Autres | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 39 340.00 | | 39 340.00 | 39 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 644.00 | 395.00 | 76 248.00 | 76 644.00 |
110 Total général Actif | 287 990.00 | 141 191.00 | 146 799.00 | 287 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 73 932.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 194 089.00 | | | 194 089.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 825.00 | | | 99 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 129.00 | | | 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 376.00 | | | 297 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 363.00 | | | 136 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 813.00 | | | -6 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46.00 | | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 44 710.00 | | | 44 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
252 Charges sociales | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
256 Dotations aux provisions | 395.00 | | | 395.00 |
262 Autres charges | 253.00 | | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 448.00 | | | 256 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
290 Produits exceptionnels | -32.00 | | | -32.00 |
294 Charges financières | 401.00 | | | 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 459.00 | | | 33 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 347.00 | | | 211 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 395.00 | | | 395.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 395.00 | | | 395.00 |