| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875.00 | 195.00 | 1 680.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550 040.00 | 550 000.00 | 40.00 | 550 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 918.00 | 617 195.00 | 1 723.00 | 618 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 764.00 | | 72 764.00 | 72 764.00 |
BZ Autres créances | 298 852.00 | | 298 852.00 | 298 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698 740.00 | | 698 740.00 | 698 740.00 |
CF Disponibilités | 168 337.00 | | 168 337.00 | 168 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 069.00 | | 100 069.00 | 100 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 761.00 | | 1 338 761.00 | 1 338 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 679.00 | 617 195.00 | 1 340 484.00 | 1 957 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 67 003.00 | 67 000.00 | 3.00 | 67 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 987 774.00 | 1 774 637.00 | | 987 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 054.00 | -786 863.00 | | -50 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 320.00 | 1 225 374.00 | | 1 175 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 123 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 709.00 | 11 145.00 | | 4 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 054.00 | 230 117.00 | | 160 054.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 745.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 164.00 | 365 539.00 | | 165 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 484.00 | 1 590 913.00 | | 1 340 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 164.00 | 365 539.00 | | 165 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 923.00 | | 409 923.00 | 409 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 923.00 | | 409 923.00 | 409 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 516.00 | 14 944.00 | | 3 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 723.00 | 444 066.00 | | 419 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 777.00 | 1 230 929.00 | | 469 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 054.00 | -786 863.00 | | -50 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 204.00 | 8 500.00 | | 37 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 043.00 | | 1 875.00 | 617 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 043.00 | | | 617 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 195.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 069.00 | | 4 069.00 | 621 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 069.00 | | 4 069.00 | 621 069.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 069.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 219.00 | 102 219.00 | | 102 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 040.00 | 40.00 | 550 000.00 | 550 040.00 |
UX Autres créances clients | 72 764.00 | 72 764.00 | | 72 764.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VC Groupe et associés | 295 975.00 | 295 975.00 | | 295 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 069.00 | 100 069.00 | | 100 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 725.00 | 471 725.00 | 550 000.00 | 1 021 725.00 |
VW T.V.A. | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 164.00 | 165 164.00 | | 165 164.00 |