| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 932.00 | 1 791.00 | 9 141.00 | 10 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 31 504.00 | | 31 504.00 | 31 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 017.00 | | 33 017.00 | 33 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 949.00 | 1 791.00 | 42 158.00 | 43 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 15 169.00 | 23 436.00 | | 15 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 309.00 | -8 267.00 | | -10 309.00 |
DL TOTAL (I) | 18 275.00 | 28 584.00 | | 18 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 248.00 | | 1 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205.00 | 1 273.00 | | 205.00 |
EA Autres dettes | 22 546.00 | 21 942.00 | | 22 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 883.00 | 24 463.00 | | 23 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 158.00 | 53 047.00 | | 42 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 883.00 | 24 463.00 | | 23 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
FG Production vendue services | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 829.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 003.00 | 26 378.00 | | 20 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 312.00 | 34 645.00 | | 30 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 309.00 | -8 267.00 | | -10 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 299.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299.00 | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 932.00 | 10 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 842.00 | 8 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 791.00 | 1 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791.00 | 1 791.00 | 1 791.00 | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791.00 | 1 791.00 | 1 791.00 | 1 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 83.00 | 84.00 | 85.00 | 83.00 |
06 aucun libellé | 87.00 | 88.00 | 89.00 | 87.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 51.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 6.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -25.00 | -18.00 | | -25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 712.00 | 2 740.00 | | 2 712.00 |
ST Autres comptes | 4 750.00 | 3 314.00 | | 4 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 300.00 | 1 271.00 | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 368.00 | 356.00 | | 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 343.00 | 338.00 | | 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 696.00 | 4 048.00 | | 2 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 673.00 | 2 165.00 | | 1 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 762.00 | 7 325.00 | | 8 762.00 |