| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 416 527.00 | 2 416 527.00 | | 2 416 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 689.00 | 2 476 689.00 | | 2 476 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 872.00 | 119 191.00 | 16 681.00 | 135 872.00 |
BZ Autres créances | 29 549.00 | 8 252.00 | 21 296.00 | 29 549.00 |
CF Disponibilités | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 628.00 | 127 444.00 | 56 185.00 | 183 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 317.00 | 2 604 132.00 | 56 185.00 | 2 660 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 208.00 | 60 208.00 | | 60 208.00 |
DG Autres réserves | 198 665.00 | 198 665.00 | | 198 665.00 |
DH Report à nouveau | -2 894 275.00 | -2 731 721.00 | | -2 894 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 990.00 | -162 554.00 | | -50 990.00 |
DL TOTAL (I) | -1 936 392.00 | -1 885 402.00 | | -1 936 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873 453.00 | 1 856 317.00 | | 1 873 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 630.00 | 18 655.00 | | 19 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 106.00 | 95 248.00 | | 95 106.00 |
EA Autres dettes | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 577.00 | 1 974 607.00 | | 1 992 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 185.00 | 89 204.00 | | 56 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 055.00 | 902 085.00 | | 920 055.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 063.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 132.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -23 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -22 294.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 912.00 | 856.00 | | 9 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 421.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 912.00 | 2 277.00 | | 9 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 912.00 | -24 571.00 | | -9 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44.00 | -17 559.00 | | 44.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 034.00 | 144 995.00 | | 51 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 990.00 | -162 554.00 | | -50 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 689.00 | | | 2 476 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 476 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 416 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 416 527.00 | | | 2 416 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 618.00 | 2 063.00 | | 30 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 618.00 | 2 063.00 | | 30 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 200 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 416 527.00 | | | 2 416 527.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 7 481.00 | | |
6T Sur comptes clients | 119 191.00 | | | 119 191.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 543 970.00 | 27 481.00 | | 2 543 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 543 970.00 | 27 481.00 | | 2 543 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 072 522.00 | | 1 072 522.00 | 1 072 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 872.00 | | | 135 872.00 |
VB T. V. A. | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 800 931.00 | 800 931.00 | | 800 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715 331.00 | | | 715 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 794.00 | 84 794.00 | | 84 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 421.00 | 165 421.00 | 20 000.00 | 185 421.00 |
VW T.V.A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 577.00 | 920 055.00 | 1 072 522.00 | 1 992 577.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -344.00 | | | -344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 082.00 | 6 818.00 | | 7 082.00 |
ST Autres comptes | 4 241.00 | 2 090.00 | | 4 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159.00 | 10 357.00 | | 159.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | -2 508.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 744.00 | | | 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 400.00 | | | 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 403.00 | 4 391.00 | | 2 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 482.00 | 16 757.00 | | 11 482.00 |