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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 269.00 | 7 243.00 | 1 026.00 | 8 269.00 |
040 Immobilisations financières | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 762.00 | 7 243.00 | 4 519.00 | 11 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 521.00 | | 27 521.00 | 27 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 431.00 | 4 047.00 | 30 385.00 | 34 431.00 |
072 Créances – Autres | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
084 Disponibilités | 70 833.00 | | 70 833.00 | 70 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 926.00 | 4 047.00 | 133 879.00 | 137 926.00 |
110 Total général Actif | 149 688.00 | 11 290.00 | 138 399.00 | 149 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 473.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 265.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 819.00 | 353 747.00 | | 337 819.00 |
222 Production stockée | 8 586.00 | 3 418.00 | | 8 586.00 |
230 Autres produits | 91.00 | 324.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 497.00 | 357 489.00 | | 346 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 435.00 | 140 140.00 | | 141 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 419.00 | 818.00 | | -4 419.00 |
242 Autres charges externes. | 59 026.00 | 75 577.00 | | 59 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 522.00 | 3 029.00 | | 2 522.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 436.00 | 97 481.00 | | 90 436.00 |
252 Charges sociales | 45 187.00 | 48 719.00 | | 45 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 449.00 | 430.00 | | 449.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 696.00 | 366 206.00 | | 338 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 801.00 | -8 717.00 | | 7 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | 192.00 | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 486.00 | -8 909.00 | | 7 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 676.00 | | | 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 676.00 | | | 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |