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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
AH Fonds commercial | 35 456.00 | | 35 456.00 | 35 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 119.00 | 9 621.00 | 3 498.00 | 13 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 219.00 | 230 339.00 | 187 881.00 | 418 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 859.00 | 247 337.00 | 242 521.00 | 489 859.00 |
BT Marchandises | 100 089.00 | | 100 089.00 | 100 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 620.00 | | 287 620.00 | 287 620.00 |
BZ Autres créances | 132 928.00 | | 132 928.00 | 132 928.00 |
CF Disponibilités | 234 099.00 | | 234 099.00 | 234 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 885.00 | | 766 885.00 | 766 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 744.00 | 247 337.00 | 1 009 406.00 | 1 256 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 861.00 | 154 852.00 | | 160 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 196.00 | 106 009.00 | | 120 196.00 |
DL TOTAL (I) | 314 058.00 | 293 861.00 | | 314 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 445.00 | 322 262.00 | | 289 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 795.00 | 5 243.00 | | 5 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 130.00 | 126 029.00 | | 153 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 306.00 | 148 551.00 | | 118 306.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 48 190.00 | | 7 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 667.00 | 114 423.00 | | 121 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 349.00 | 764 709.00 | | 695 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 406.00 | 1 058 570.00 | | 1 009 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 474.00 | 506 693.00 | | 481 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 670.00 | | 159 016.00 | 386 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 978.00 | 15 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 827.00 | 489 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 849.00 | 431 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 834.00 | | | 42 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 172.00 | | 159 015.00 | 319 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 664.00 | | 1.00 | 24 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 213.00 | 44 134.00 | 3 010.00 | 206 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 835.00 | 44 134.00 | 3 010.00 | 198 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 445.00 | 81 365.00 | 208 080.00 | 289 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 130.00 | 153 130.00 | | 153 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 313.00 | 125 313.00 | | 125 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 667.00 | 121 667.00 | | 121 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
UX Autres créances clients | 420 548.00 | 420 548.00 | | 420 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 881.00 | 430 314.00 | 15 567.00 | 445 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 554.00 | 481 474.00 | 208 080.00 | 689 554.00 |