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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 7 052.00 | 1 548.00 | 8 600.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 609.00 | 156 756.00 | 30 853.00 | 187 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 145.00 | 388 932.00 | 71 213.00 | 460 145.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 616.00 | 552 739.00 | 144 876.00 | 697 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
BT Marchandises | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BZ Autres créances | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 661.00 | | 83 661.00 | 83 661.00 |
CF Disponibilités | 337 950.00 | | 337 950.00 | 337 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 448.00 | | 458 448.00 | 458 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 064.00 | 552 739.00 | 603 325.00 | 1 156 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 379 980.00 | 357 376.00 | | 379 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 361.00 | 22 603.00 | | 2 361.00 |
DL TOTAL (I) | 390 756.00 | 388 395.00 | | 390 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 407.00 | 73 178.00 | | 57 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 619.00 | 213 533.00 | | 40 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 252.00 | 55 662.00 | | 51 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 291.00 | 57 637.00 | | 63 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 569.00 | 400 010.00 | | 212 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 325.00 | 788 405.00 | | 603 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 197.00 | 19 044.00 | | 33 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 109.00 | | 62 340.00 | 636 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 697 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 647 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 247.00 | | 62 340.00 | 586 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 986.00 | 45 753.00 | | 506 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | 2 592.00 | | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 526.00 | 43 162.00 | | 502 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 252.00 | 51 252.00 | | 51 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 291.00 | 63 291.00 | | 63 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 619.00 | 40 619.00 | | 40 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 407.00 | 24 210.00 | 33 197.00 | 57 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 753.00 | | | 55 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 750.00 | 17 600.00 | 3 150.00 | 20 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 569.00 | 179 372.00 | 33 197.00 | 212 569.00 |