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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 980 995.00 | | 4 980 995.00 | 4 980 995.00 |
BZ Autres créances | 106 806.00 | | 106 806.00 | 106 806.00 |
CF Disponibilités | 2 795 174.00 | | 2 795 174.00 | 2 795 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 980.00 | | 2 901 980.00 | 2 901 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 882 975.00 | | 7 882 975.00 | 7 882 975.00 |
CU Autres participations | 4 980 995.00 | | 4 980 995.00 | 4 980 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 081 750.00 | | | 3 081 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 175.00 | | | 308 175.00 |
DG Autres réserves | 1 684 927.00 | | | 1 684 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 955.00 | | | 1 176 955.00 |
DL TOTAL (I) | 6 251 808.00 | | | 6 251 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 486.00 | | | 1 613 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 167.00 | | | 1 631 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 882 975.00 | | | 7 882 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 998.00 | | | 284 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 221 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 191 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 686.00 | | | 1 221 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 731.00 | | | 44 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176 955.00 | | | 1 176 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 980 995.00 | | | 4 980 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 980 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 980 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980 995.00 | | | 4 980 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VC Groupe et associés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 613 486.00 | 267 318.00 | 1 091 341.00 | 1 613 486.00 |
VI Groupe et associés | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 664.00 | 88 664.00 | | 88 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 806.00 | 106 806.00 | | 106 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 167.00 | 284 998.00 | 1 091 341.00 | 1 631 167.00 |