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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 578.00 | 1 657 224.00 | 1 333 354.00 | 2 990 578.00 |
BZ Autres créances | 4 203 173.00 | | 4 203 173.00 | 4 203 173.00 |
CF Disponibilités | 1 827 956.00 | | 1 827 956.00 | 1 827 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 031 129.00 | | 6 031 129.00 | 6 031 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 021 707.00 | 1 657 224.00 | 7 364 483.00 | 9 021 707.00 |
CU Autres participations | 2 990 578.00 | 1 657 224.00 | 1 333 354.00 | 2 990 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 976 000.00 | | | 2 976 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 600.00 | | | 297 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 539 640.00 | | | -3 539 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DL TOTAL (I) | -264 979.00 | | | -264 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 627 631.00 | | | 7 627 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 629 462.00 | | | 7 629 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 364 483.00 | | | 7 364 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 629 462.00 | | | 7 629 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 941.00 | | | 90 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 880.00 | | | 89 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990 578.00 | | | 2 990 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 990 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990 578.00 | | | 2 990 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 702 224.00 | | 45 000.00 | 1 702 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 702 224.00 | | 45 000.00 | 1 702 224.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VC Groupe et associés | 4 197 122.00 | 4 197 122.00 | | 4 197 122.00 |
VI Groupe et associés | 7 627 631.00 | 7 627 631.00 | | 7 627 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 203 173.00 | | 4 203 173.00 | 4 203 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 629 462.00 | 7 629 462.00 | | 7 629 462.00 |