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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 339 179.00 | 196 391.00 | 142 788.00 | 339 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 873.00 | 310 831.00 | 13 042.00 | 323 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 501.00 | 738 912.00 | 589.00 | 739 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 563.00 | | 35 563.00 | 35 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 104.00 | | 80 104.00 | 80 104.00 |
BF Prêts | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 098.00 | | 35 098.00 | 35 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 254.00 | 1 246 134.00 | 338 120.00 | 1 584 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 661 665.00 | | 661 665.00 | 661 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 337.00 | | 203 337.00 | 203 337.00 |
BZ Autres créances | 320 678.00 | | 320 678.00 | 320 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 185.00 | | 116 185.00 | 116 185.00 |
CF Disponibilités | 257 487.00 | | 257 487.00 | 257 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 267.00 | | 1 574 267.00 | 1 574 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 522.00 | 1 246 134.00 | 1 912 388.00 | 3 158 522.00 |
CU Autres participations | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 562 049.00 | 568 155.00 | | 562 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 060.00 | 143 894.00 | | 56 060.00 |
DL TOTAL (I) | 816 110.00 | 910 049.00 | | 816 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 889.00 | 31 928.00 | | 22 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299.00 | 65 878.00 | | 1 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 276.00 | 544 698.00 | | 819 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 031.00 | 237 467.00 | | 189 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 169.00 | | | 55 169.00 |
EA Autres dettes | 8 609.00 | 5 073.00 | | 8 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 278.00 | 885 044.00 | | 1 096 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 388.00 | 1 795 094.00 | | 1 912 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 810.00 | 862 280.00 | | 1 082 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 754 209.00 | | 12 754 209.00 | 12 754 209.00 |
FD Production vendue biens | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
FG Production vendue services | 183 133.00 | | 183 133.00 | 183 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 950 259.00 | | 12 950 259.00 | 12 950 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 954 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 041 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 994 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299.00 | | | 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 513.00 | 23 425.00 | | 187 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 166.00 | 18 500.00 | | 72 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 680.00 | 41 925.00 | | 259 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | 22 864.00 | | 1 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 267.00 | 20 472.00 | | 170 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 780.00 | 43 337.00 | | 171 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 899.00 | -1 411.00 | | 87 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 302.00 | 27 088.00 | | 11 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 234 260.00 | 13 430 464.00 | | 13 234 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 178 199.00 | 13 286 570.00 | | 13 178 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 060.00 | 143 894.00 | | 56 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 596.00 | | 256 876.00 | 1 503 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 146 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 217.00 | 1 584 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 967.00 | 1 438 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 208.00 | | 256 876.00 | 1 351 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 387.00 | | | 152 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 260.00 | 16 354.00 | 6 479.00 | 1 236 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 260.00 | 16 354.00 | 6 479.00 | 1 236 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 278.00 | 819 278.00 | | 819 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 032.00 | 189 032.00 | | 189 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 170.00 | 55 170.00 | | 55 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UP Prêts | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 098.00 | | 35 098.00 | 35 098.00 |
UX Autres créances clients | 203 338.00 | 203 338.00 | | 203 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 793.00 | 9 326.00 | 13 468.00 | 22 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 678.00 | 320 678.00 | | 320 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 934.00 | 538 231.00 | 47 703.00 | 585 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 278.00 | 1 082 810.00 | 13 468.00 | 1 096 278.00 |