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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 50 184 932.00 | | 50 184 932.00 | 50 184 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 632 233.00 | 63 486 869.00 | 874 145 364.00 | 937 632 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 975 624.00 | | 6 975 624.00 | 6 975 624.00 |
CF Disponibilités | 4 837 206.00 | | 4 837 206.00 | 4 837 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 831 395.00 | | 11 831 395.00 | 11 831 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 463 628.00 | 63 486 869.00 | 885 976 759.00 | 949 463 628.00 |
CU Autres participations | 887 447 301.00 | 63 486 869.00 | 823 960 432.00 | 887 447 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 216 804.00 | 348 216 804.00 | | 348 216 804.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 734 082.00 | 67 734 082.00 | | 67 734 082.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 681 199.00 | 4 681 199.00 | | 4 681 199.00 |
DH Report à nouveau | 6 221.00 | -30 609 473.00 | | 6 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 749 760.00 | 74 615 694.00 | | 39 749 760.00 |
DL TOTAL (I) | 460 388 066.00 | 464 638 306.00 | | 460 388 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 461.00 | 286 566.00 | | 189 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 461.00 | 286 566.00 | | 189 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 466 998.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 000 000.00 | 424 000 000.00 | | 424 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 341.00 | 266 959.00 | | 275 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 685.00 | 4 767 969.00 | | 1 110 685.00 |
EA Autres dettes | 13 206.00 | 9 167.00 | | 13 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 399 232.00 | 435 511 094.00 | | 425 399 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 976 759.00 | 900 435 966.00 | | 885 976 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 399.00 | | 1 435 399.00 | 1 435 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 399.00 | | 1 435 399.00 | 1 435 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 540.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 247 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 250 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 571 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 251 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 959 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 960 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 291 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 044 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 705 367.00 | -4 282 630.00 | | -4 705 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 790 778.00 | 89 979 728.00 | | 54 790 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 041 018.00 | 15 364 034.00 | | 15 041 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 749 760.00 | 74 615 694.00 | | 39 749 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 286 566.00 | 6 540.00 | 103 645.00 | 286 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 566.00 | 6 540.00 | 103 645.00 | 286 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 566.00 | 6 540.00 | 103 645.00 | 286 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 000 000.00 | | | 424 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 341.00 | 275 341.00 | | 275 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 795 453.00 | 795 453.00 | | 795 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 115.00 | 127 115.00 | | 127 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
UP Prêts | 50 184 932.00 | 184 932.00 | 50 000 000.00 | 50 184 932.00 |
VB T. V. A. | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
VC Groupe et associés | 5 079 896.00 | 5 079 896.00 | | 5 079 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 847.00 | 39 847.00 | | 39 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807 857.00 | 1 807 857.00 | | 1 807 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 179 121.00 | 7 179 121.00 | 50 000 000.00 | 57 179 121.00 |
VW T.V.A. | 152 842.00 | 152 842.00 | | 152 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 399 232.00 | 1 399 232.00 | | 425 399 232.00 |