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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 018.00 | 5 520.00 | 498.00 | 6 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 576.00 | 99 706.00 | 75 870.00 | 175 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 880.00 | 139 949.00 | 99 930.00 | 239 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 761.00 | | 163 761.00 | 163 761.00 |
BZ Autres créances | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CF Disponibilités | 257 149.00 | | 257 149.00 | 257 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 785.00 | | 428 785.00 | 428 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 665.00 | 139 949.00 | 528 715.00 | 668 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 487.00 | | | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
DH Report à nouveau | -6 985.00 | | | -6 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 624.00 | -6 985.00 | | 99 624.00 |
DL TOTAL (I) | 118 106.00 | 18 481.00 | | 118 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 494.00 | 286 524.00 | | 262 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 151.00 | 181.00 | | 15 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 035.00 | 54 365.00 | | 40 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 808.00 | 57 684.00 | | 92 808.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 1 320.00 | | 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 609.00 | 402 062.00 | | 410 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 715.00 | 420 544.00 | | 528 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 301.00 | 139 568.00 | | 372 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 113.00 | | 10 768.00 | 229 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 801.00 | | 10 518.00 | 205 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 489.00 | | 251.00 | 15 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 915.00 | 30 035.00 | | 109 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 915.00 | 30 035.00 | | 109 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 163 761.00 | 163 761.00 | | 163 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 494.00 | 24 186.00 | 38 308.00 | 62 494.00 |
VI Groupe et associés | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 123.00 | 172 123.00 | | 172 123.00 |
VW T.V.A. | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 610.00 | 372 301.00 | 38 308.00 | 410 610.00 |