| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 987.00 | 21 391.00 | 27 596.00 | 48 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 087.00 | 21 391.00 | 27 696.00 | 49 087.00 |
BZ Autres créances | 211 467.00 | | 211 467.00 | 211 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 445 992.00 | 31 336.00 | 3 414 656.00 | 3 445 992.00 |
CF Disponibilités | 876 158.00 | | 876 158.00 | 876 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 729.00 | | 46 729.00 | 46 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 580 346.00 | 31 336.00 | 4 549 010.00 | 4 580 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 629 434.00 | 52 727.00 | 4 576 706.00 | 4 629 434.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 100 642.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 864 981.00 | 1 029 476.00 | | 2 864 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 845.00 | 2 354 863.00 | | -127 845.00 |
DL TOTAL (I) | 4 057 136.00 | 4 684 982.00 | | 4 057 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 016.00 | 31 200.00 | | 15 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 197 276.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 662.00 | 34 720.00 | | 3 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 892.00 | 77 502.00 | | 150 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 570.00 | 340 698.00 | | 519 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 576 706.00 | 5 025 679.00 | | 4 576 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 570.00 | 325 833.00 | | 519 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 927.00 | 3 621.00 | | 15 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 086 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 086 371.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 881 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 881 600.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | 2 204 771.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 231.00 | 3 535 308.00 | | 17 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 076.00 | 1 180 445.00 | | 145 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 845.00 | 2 354 863.00 | | -127 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 087.00 | | | 49 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 987.00 | | | 48 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 594.00 | 9 797.00 | | 11 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 594.00 | 9 797.00 | | 11 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 336.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 336.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 336.00 | | |
UG ‐ Financières | | 31 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VB T. V. A. | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VC Groupe et associés | 172 203.00 | 172 203.00 | | 172 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222.00 | | | 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 729.00 | 46 729.00 | | 46 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 196.00 | 258 196.00 | | 258 196.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 570.00 | 519 570.00 | | 519 570.00 |