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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 451.00 | 11 888.00 | 2 563.00 | 14 451.00 |
AP Constructions | 396 223.00 | 187 649.00 | 208 573.00 | 396 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 108.00 | 61 716.00 | 10 391.00 | 72 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 076.00 | 47 792.00 | 99 283.00 | 147 076.00 |
AX Avances et acomptes | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BF Prêts | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 684.00 | 309 962.00 | 346 721.00 | 656 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 956.00 | | 236 956.00 | 236 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 850.00 | 65 309.00 | 348 541.00 | 413 850.00 |
BZ Autres créances | 71 058.00 | | 71 058.00 | 71 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 495.00 | | 34 495.00 | 34 495.00 |
CF Disponibilités | 344 343.00 | | 344 343.00 | 344 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 839.00 | 65 309.00 | 1 048 529.00 | 1 113 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 523.00 | 375 271.00 | 1 395 251.00 | 1 770 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 472 204.00 | 531 965.00 | | 472 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 448.00 | 149 476.00 | | 173 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
DL TOTAL (I) | 772 686.00 | 782 204.00 | | 772 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 637.00 | 641.00 | | 92 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 13 688.00 | | 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 249.00 | 177 791.00 | | 202 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 053.00 | 84 944.00 | | 203 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 777.00 | 162 377.00 | | 92 777.00 |
EA Autres dettes | 3 234.00 | 4 417.00 | | 3 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 377.00 | 4 967.00 | | 28 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 565.00 | 448 828.00 | | 622 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 251.00 | 1 231 032.00 | | 1 395 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 479.00 | 46 690.00 | 206.00 | 263 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 333.00 | 2 470.00 | | 10 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 146.00 | 44 220.00 | 206.00 | 253 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 260.00 | 15 224.00 | 15 175.00 | 65 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 260.00 | 15 224.00 | 15 175.00 | 65 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 260.00 | 15 224.00 | 15 175.00 | 65 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 054.00 | 203 054.00 | | 203 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 778.00 | 92 778.00 | | 92 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 637.00 | 19 590.00 | 73 047.00 | 92 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 044.00 | 495 044.00 | | 495 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 092.00 | 495 044.00 | 24 048.00 | 519 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 316.00 | 347 269.00 | 73 047.00 | 420 316.00 |