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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 506.00 | 167 856.00 | 18 650.00 | 186 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 927.00 | 169 277.00 | 78 650.00 | 247 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 084.00 | | 26 084.00 | 26 084.00 |
072 Créances – Autres | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
084 Disponibilités | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 826.00 | | 60 826.00 | 60 826.00 |
110 Total général Actif | 308 754.00 | 169 277.00 | 139 476.00 | 308 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 084.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 550.00 | | | 240 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 706.00 | | | 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128.00 | | | 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123.00 | | | 123.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |