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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 898.00 | | 259 898.00 | 259 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834.00 | 418.00 | 416.00 | 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 127.00 | 2 051.00 | 4 075.00 | 6 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 953.00 | 2 469.00 | 535 484.00 | 537 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 791.00 | | 157 791.00 | 157 791.00 |
BZ Autres créances | 59 138.00 | | 59 138.00 | 59 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 487.00 | 338.00 | 331 150.00 | 331 487.00 |
CF Disponibilités | 53 164.00 | | 53 164.00 | 53 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 135.00 | 338.00 | 601 797.00 | 602 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 088.00 | 2 807.00 | 1 137 281.00 | 1 140 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
CU Autres participations | 271 049.00 | | 271 049.00 | 271 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 405 044.00 | 306 033.00 | | 405 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 991.00 | 139 012.00 | | 68 991.00 |
DL TOTAL (I) | 914 036.00 | 885 044.00 | | 914 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 837.00 | 124 757.00 | | 100 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 507.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 900.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 484.00 | 9 250.00 | | 12 484.00 |
EA Autres dettes | 106 493.00 | 95 688.00 | | 106 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 246.00 | 233 102.00 | | 223 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 281.00 | 1 118 146.00 | | 1 137 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 696.00 | 132 352.00 | | 146 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 953.00 | | | 537 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 898.00 | | | 259 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 094.00 | | | 271 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293.00 | 1 176.00 | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293.00 | 1 176.00 | | 1 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 493.00 | 106 493.00 | | 106 493.00 |
UX Autres créances clients | 157 791.00 | 157 791.00 | | 157 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 837.00 | 24 288.00 | 76 549.00 | 100 837.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
VP Divers | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 484.00 | 217 484.00 | | 217 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 246.00 | 146 696.00 | 76 549.00 | 223 246.00 |