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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
AH Fonds commercial | 166 880.00 | | 166 880.00 | 166 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 419.00 | 86 430.00 | 6 989.00 | 93 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 945.00 | | 65 945.00 | 65 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 708.00 | 122 893.00 | 239 814.00 | 362 708.00 |
BT Marchandises | 386 637.00 | 49 898.00 | 336 739.00 | 386 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 426.00 | 52 999.00 | 453 427.00 | 506 426.00 |
BZ Autres créances | 85 356.00 | | 85 356.00 | 85 356.00 |
CF Disponibilités | 56 814.00 | | 56 814.00 | 56 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 393.00 | | 72 393.00 | 72 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 628.00 | 102 897.00 | 1 004 730.00 | 1 107 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 336.00 | 225 790.00 | 1 244 545.00 | 1 470 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 212.00 | | | 253 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 066.00 | | | -58 066.00 |
DL TOTAL (I) | 199 835.00 | | | 199 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 042.00 | | | 101 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 856.00 | | | 414 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 718.00 | | | 79 718.00 |
EA Autres dettes | 448 526.00 | | | 448 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 709.00 | | | 1 044 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 545.00 | | | 1 244 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 709.00 | | | 1 044 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 237.00 | | | 100 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 785.00 | | 6 922.00 | 355 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 797.00 | | | 182 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 965.00 | | | 113 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 022.00 | | 6 922.00 | 59 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 060.00 | 3 832.00 | | 119 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 143.00 | 3 832.00 | | 103 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 951.00 | | 131 951.00 | 131 951.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 610.00 | 49 898.00 | 51 610.00 | 51 610.00 |
6T Sur comptes clients | 53 791.00 | 252.00 | 1 043.00 | 53 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 401.00 | 50 150.00 | 52 654.00 | 105 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 353.00 | 50 150.00 | 184 605.00 | 237 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 856.00 | 414 856.00 | | 414 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 526.00 | 448 526.00 | | 448 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 945.00 | 65 945.00 | | 65 945.00 |
UX Autres créances clients | 442 318.00 | 442 318.00 | | 442 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 108.00 | 64 108.00 | | 64 108.00 |
VB T. V. A. | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 042.00 | 101 042.00 | | 101 042.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VP Divers | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 393.00 | 72 393.00 | | 72 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 122.00 | 730 122.00 | | 730 122.00 |
VW T.V.A. | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 709.00 | 1 044 709.00 | | 1 044 709.00 |