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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AH Fonds commercial | 723 992.00 | | 723 992.00 | 723 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 756.00 | 8 302.00 | 453.00 | 8 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 763.00 | 1 215.00 | 1 548.00 | 2 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 133.00 | 679 959.00 | 730 174.00 | 1 410 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 504.00 | 690 305.00 | 1 456 198.00 | 2 146 504.00 |
BT Marchandises | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 163 028.00 | | 163 028.00 | 163 028.00 |
CF Disponibilités | 62 220.00 | | 62 220.00 | 62 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 087.00 | | 250 087.00 | 250 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 591.00 | 690 305.00 | 1 706 286.00 | 2 396 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 794.00 | | | 67 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -688 030.00 | | | -688 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 985.00 | | | -458 985.00 |
DL TOTAL (I) | -1 078 222.00 | | | -1 078 222.00 |
DP Provisions pour risques | 110 739.00 | | | 110 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 739.00 | | | 110 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 269.00 | | | 53 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338 463.00 | | | 2 338 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 542.00 | | | 187 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 492.00 | | | 94 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 768.00 | | | 2 673 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 286.00 | | | 1 706 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 673 768.00 | | | 2 673 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 269.00 | | | 53 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 474.00 | | | 2 146 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 146 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 412 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 898.00 | | | 1 412 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 760.00 | 167 546.00 | | 522 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 321.00 | 810.00 | | 8 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 439.00 | 166 736.00 | | 514 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 110 739.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 542.00 | 187 542.00 | | 187 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 493.00 | 94 493.00 | | 94 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 338 464.00 | 2 338 464.00 | | 2 338 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 125.00 | 174 095.00 | 30.00 | 174 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 768.00 | 2 673 768.00 | | 2 673 768.00 |