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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 337.00 | 28 389.00 | 2 949.00 | 31 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 413.00 | 182 282.00 | 10 131.00 | 192 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 133.00 | 215 698.00 | 21 435.00 | 237 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 414.00 | | 1 355 414.00 | 1 355 414.00 |
BZ Autres créances | 54 449.00 | | 54 449.00 | 54 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 993.00 | | 99 993.00 | 99 993.00 |
CF Disponibilités | 1 019 370.00 | | 1 019 370.00 | 1 019 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 547 837.00 | | 2 547 837.00 | 2 547 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 971.00 | 215 698.00 | 2 569 272.00 | 2 784 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 354.00 | 262 354.00 | | 262 354.00 |
DG Autres réserves | 978 307.00 | 1 669 758.00 | | 978 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 062.00 | 308 549.00 | | 258 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 722.00 | 2 251 660.00 | | 1 509 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 226.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926.00 | 1 692.00 | | 1 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 602.00 | 509 490.00 | | 681 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 001.00 | 509 514.00 | | 308 001.00 |
EA Autres dettes | 68 021.00 | | | 68 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 550.00 | 1 020 921.00 | | 1 059 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 272.00 | 3 272 581.00 | | 2 569 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 218 903.00 | | 4 218 903.00 | 4 218 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 218 903.00 | | 4 218 903.00 | 4 218 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 250 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 375 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 791.00 | |
GE Autres charges | | | 4 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 926 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 043.00 | 589.00 | | 4 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 043.00 | 589.00 | | 4 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 043.00 | -589.00 | | -4 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 157.00 | 117 648.00 | | 89 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 282 227.00 | 4 423 647.00 | | 4 282 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 024 165.00 | 4 115 098.00 | | 4 024 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 062.00 | 308 549.00 | | 258 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 559.00 | 3 509.00 | | 3 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 133.00 | | | 237 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 750.00 | | | 223 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 907.00 | 9 791.00 | | 205 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | 1 109.00 | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 989.00 | 8 682.00 | | 201 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 602.00 | 681 602.00 | | 681 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 021.00 | 68 021.00 | | 68 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 414.00 | 1 355 414.00 | | 1 355 414.00 |
VB T. V. A. | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 217.00 | 1 409 862.00 | 8 355.00 | 1 418 217.00 |
VW T.V.A. | 260 682.00 | 260 682.00 | | 260 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 550.00 | 1 059 550.00 | | 1 059 550.00 |