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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 626.00 | 36 641.00 | 9 985.00 | 46 626.00 |
040 Immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 045.00 | 38 791.00 | 117 254.00 | 156 045.00 |
060 Stock marchandises | 93 530.00 | | 93 530.00 | 93 530.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
072 Créances – Autres | 103 475.00 | | 103 475.00 | 103 475.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
084 Disponibilités | 115 488.00 | | 115 488.00 | 115 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 153.00 | | 345 153.00 | 345 153.00 |
110 Total général Actif | 501 198.00 | 38 791.00 | 462 407.00 | 501 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 114 352.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 435.00 | |
134 Report à nouveau | | | 243 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 384 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 686.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 000.00 | 264 563.00 | | 279 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 373.00 | 146.00 | | 373.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 605.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 388.00 | 265 314.00 | | 279 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 312.00 | 106 946.00 | | 94 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 180.00 | 11 010.00 | | 28 180.00 |
242 Autres charges externes. | 35 197.00 | 38 163.00 | | 35 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 975.00 | 4 133.00 | | 3 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 079.00 | 77 497.00 | | 62 079.00 |
252 Charges sociales | 33 506.00 | 29 089.00 | | 33 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 959.00 | 4 094.00 | | 3 959.00 |
262 Autres charges | 453.00 | 431.00 | | 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 662.00 | 271 364.00 | | 261 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 726.00 | -6 049.00 | | 17 726.00 |
280 Produits financiers | 1 828.00 | 2 040.00 | | 1 828.00 |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 031.00 | -4 009.00 | | 15 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 966.00 | | | 137 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 240.00 | | | 240.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 94.00 | | | 94.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 180.00 | | | 180.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 87.00 | | | 87.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 192.00 | | | 57 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |