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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
AH Fonds commercial | 912 191.00 | | 912 191.00 | 912 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 695.00 | 25 498.00 | 1 197.00 | 26 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 659.00 | 501 560.00 | 114 099.00 | 615 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 801.00 | 535 198.00 | 1 182 603.00 | 1 717 801.00 |
BT Marchandises | 115 317.00 | | 115 317.00 | 115 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 406.00 | 11 928.00 | 196 477.00 | 208 406.00 |
BZ Autres créances | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
CF Disponibilités | 365 799.00 | | 365 799.00 | 365 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 827.00 | 11 928.00 | 707 899.00 | 719 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 628.00 | 547 126.00 | 1 890 502.00 | 2 437 628.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 123 630.00 | | 123 630.00 | 123 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 657 651.00 | 538 740.00 | | 657 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 924.00 | 218 911.00 | | 225 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 136.00 | 1 076 211.00 | | 1 202 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 126.00 | 167 828.00 | | 431 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 165 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 833.00 | 104 926.00 | | 109 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 001.00 | 118 225.00 | | 75 001.00 |
EA Autres dettes | 72 407.00 | 85 450.00 | | 72 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 366.00 | 641 543.00 | | 688 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 502.00 | 1 717 754.00 | | 1 890 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 838 004.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 111 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 949 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 402.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 950.00 | |
GE Autres charges | | | 6 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 2 500.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 004.00 | 78 249.00 | | 81 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 462.00 | 2 077 656.00 | | 1 999 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 537.00 | 1 858 745.00 | | 1 773 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 924.00 | 218 911.00 | | 225 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 288.00 | | 123 520.00 | 1 595 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 007.00 | 155 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 007.00 | 1 717 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 331.00 | | | 920 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 354.00 | | | 642 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 603.00 | | 123 520.00 | 32 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 547.00 | 32 652.00 | | 502 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 407.00 | 32 652.00 | | 494 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 833.00 | 109 833.00 | | 109 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 407.00 | 72 407.00 | | 72 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
UX Autres créances clients | 208 406.00 | 208 406.00 | | 208 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 126.00 | 102 663.00 | 328 463.00 | 431 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 703.00 | | | 256 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 198.00 | 238 712.00 | 31 486.00 | 270 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 366.00 | 359 904.00 | 328 463.00 | 688 366.00 |