| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AP Constructions | 187 200.00 | 41 068.00 | 146 132.00 | 187 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 707.00 | 1 299.00 | 408.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 136.00 | 42 442.00 | 297 694.00 | 340 136.00 |
BZ Autres créances | 413 758.00 | 17 950.00 | 395 808.00 | 413 758.00 |
CF Disponibilités | 311 023.00 | | 311 023.00 | 311 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 781.00 | 17 950.00 | 706 831.00 | 724 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 917.00 | 60 392.00 | 1 004 525.00 | 1 064 917.00 |
CU Autres participations | 128 429.00 | 75.00 | 128 354.00 | 128 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 501 794.00 | 407 472.00 | | 501 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 415.00 | 94 322.00 | | 192 415.00 |
DL TOTAL (I) | 705 209.00 | 512 794.00 | | 705 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 250.00 | 92 501.00 | | 74 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 489.00 | 269 322.00 | | 219 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 2 823.00 | | 3 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 86 337.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 316.00 | 450 983.00 | | 299 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 525.00 | 963 777.00 | | 1 004 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 769.00 | 376 733.00 | | 243 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 791.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 153.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 153.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768.00 | 3 253.00 | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 3 253.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | -3 100.00 | | -668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 329.00 | 92 887.00 | | 57 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 653.00 | 230 338.00 | | 274 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 238.00 | 136 017.00 | | 82 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 415.00 | 94 322.00 | | 192 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 136.00 | | 20 100.00 | 320 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 128 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 340 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 707.00 | | 20 000.00 | 191 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 429.00 | | 100.00 | 128 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 576.00 | 7 791.00 | | 34 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 576.00 | 7 791.00 | | 34 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VC Groupe et associés | 405 336.00 | 405 336.00 | | 405 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 250.00 | 18 703.00 | 55 547.00 | 74 250.00 |
VI Groupe et associés | 219 489.00 | 219 489.00 | | 219 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 758.00 | 413 758.00 | | 413 758.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 316.00 | 243 769.00 | 55 547.00 | 299 316.00 |