| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 381.00 | 961.00 | 88 420.00 | 89 381.00 |
AP Constructions | 34 137.00 | 9 345.00 | 24 792.00 | 34 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 896.00 | 31 234.00 | 18 662.00 | 49 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 858.00 | 167 089.00 | 98 769.00 | 265 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 477.00 | | 37 477.00 | 37 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 751.00 | 208 630.00 | 545 121.00 | 753 751.00 |
BT Marchandises | 4 363 296.00 | 145 824.00 | 4 217 471.00 | 4 363 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 411.00 | 208 675.00 | 1 168 736.00 | 1 377 411.00 |
BZ Autres créances | 146 957.00 | | 146 957.00 | 146 957.00 |
CF Disponibilités | 422 328.00 | | 422 328.00 | 422 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 313 922.00 | 354 500.00 | 5 959 422.00 | 6 313 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 067 674.00 | 563 130.00 | 6 504 543.00 | 7 067 674.00 |
CU Autres participations | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 050.00 | 346 050.00 | | 346 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
DG Autres réserves | 1 562 000.00 | 1 562 000.00 | | 1 562 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 716.00 | 3 330.00 | | 205 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 029.00 | 202 385.00 | | -73 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 739.00 | 4 176.00 | | 3 739.00 |
DK Provisions réglementées | 434.00 | 460.00 | | 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 466.00 | 2 163 957.00 | | 2 090 466.00 |
DP Provisions pour risques | 203 342.00 | 16 720.00 | | 203 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 342.00 | 16 720.00 | | 203 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 477.00 | 700 531.00 | | 453 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 536.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500.00 | 77 166.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 772.00 | 3 006 949.00 | | 3 300 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 986.00 | 345 381.00 | | 261 986.00 |
EA Autres dettes | 181 998.00 | 167 519.00 | | 181 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 210 734.00 | 4 311 084.00 | | 4 210 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 504 543.00 | 6 491 763.00 | | 6 504 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 371 926.00 | 891.00 | 12 372 817.00 | 12 371 926.00 |
FG Production vendue services | 985 316.00 | 516.00 | 985 832.00 | 985 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 357 242.00 | 1 407.00 | 13 358 650.00 | 13 357 242.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 916 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 358 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 342.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 961 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 844.00 | 15 911.00 | | 23 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 112.00 | 190.00 | | 46 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266.00 | 58.00 | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 223.00 | 16 158.00 | | 70 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795.00 | 29 732.00 | | 1 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241.00 | 204 317.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 294.00 | 234 049.00 | | 42 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 929.00 | -217 890.00 | | 27 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 986 881.00 | 20 177 383.00 | | 13 986 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 059 910.00 | 19 974 997.00 | | 14 059 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 029.00 | 202 386.00 | | -73 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 215.00 | 53 990.00 | 45 576.00 | 200 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 247.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 502.00 | 53 743.00 | 45 576.00 | 199 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 460.00 | 241.00 | 266.00 | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | 241.00 | 266.00 | 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 477.00 | 101 342.00 | 352 135.00 | 453 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 772.00 | 3 300 772.00 | | 3 300 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 582.00 | 71 582.00 | | 71 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 618.00 | 97 618.00 | | 97 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 498.00 | 194 498.00 | | 194 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 477.00 | | 37 477.00 | 37 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 411.00 | 1 377 411.00 | | 1 377 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 618.00 | | | 48 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 785.00 | 92 785.00 | | 92 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 957.00 | 146 957.00 | | 146 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 775.00 | 1 528 298.00 | 37 477.00 | 1 565 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 210 734.00 | 3 858 599.00 | 352 135.00 | 4 210 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 17.00 | | | 17.00 |