| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 163 362.00 | |
AP Constructions | | | 406 422.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 672.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 102 801.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 122 364.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 815 036.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 52 513.00 | |
BZ Autres créances | | | 53 101.00 | |
CF Disponibilités | | | 68 210.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 173 824.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 988 860.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 515.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 780.00 | 70 780.00 | | 70 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
DG Autres réserves | 94 742.00 | 94 742.00 | | 94 742.00 |
DH Report à nouveau | 19 048.00 | 22 148.00 | | 19 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742.00 | -3 099.00 | | -742.00 |
DL TOTAL (I) | 195 328.00 | 196 070.00 | | 195 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 741.00 | 281 562.00 | | 454 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 906.00 | 61 906.00 | | 61 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301.00 | | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 310.00 | 39 402.00 | | 15 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 875.00 | 116 748.00 | | 151 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 247.00 | | | 106 247.00 |
EA Autres dettes | 3 152.00 | 2 216.00 | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 532.00 | 501 834.00 | | 793 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 860.00 | 697 904.00 | | 988 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 030 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 030 094.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 164.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 709.00 | 570.00 | | 2 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 543.00 | | | 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 252.00 | 570.00 | | 3 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 932.00 | 570.00 | | 1 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 118.00 | -9 805.00 | | -20 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 830.00 | 993 875.00 | | 1 112 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 572.00 | 996 974.00 | | 1 113 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -742.00 | -3 099.00 | | -742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 091.00 | | 369 813.00 | 1 449 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 604.00 | 1 815 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 070.00 | 344 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 1 469 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 956.00 | | 70 130.00 | 276 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 720.00 | | 299 683.00 | 1 170 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 110.00 | 142 189.00 | 35.00 | 858 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 269.00 | 46 385.00 | | 134 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 841.00 | 95 803.00 | 35.00 | 723 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 877.00 | 96 877.00 | | 96 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 247.00 | 106 247.00 | | 106 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 51 116.00 | 51 116.00 | | 51 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 741.00 | 127 624.00 | 327 118.00 | 454 741.00 |
VI Groupe et associés | 61 906.00 | 61 906.00 | | 61 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 396.00 | | | 258 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 198.00 | | | 85 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 678.00 | 106 778.00 | 900.00 | 107 678.00 |
VW T.V.A. | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 231.00 | 466 113.00 | 327 118.00 | 793 231.00 |