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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AH Fonds commercial | 410 872.00 | | 410 872.00 | 410 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 535.00 | 972.00 | 9 564.00 | 10 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 464.00 | 37 489.00 | 82 975.00 | 120 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 847.00 | | 53 847.00 | 53 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 443.00 | 39 185.00 | 557 257.00 | 596 443.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 224 486.00 | | 3 224 486.00 | 3 224 486.00 |
BZ Autres créances | 206 323.00 | | 206 323.00 | 206 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 237.00 | | 396 237.00 | 396 237.00 |
CF Disponibilités | 1 996 879.00 | | 1 996 879.00 | 1 996 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 912.00 | | 68 912.00 | 68 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 892 837.00 | | 5 892 837.00 | 5 892 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 489 279.00 | 39 185.00 | 6 450 094.00 | 6 489 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 270.00 | 100 000.00 | | 95 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 943.00 | 10 000.00 | | 10 943.00 |
DG Autres réserves | 1 187 764.00 | 1 518 409.00 | | 1 187 764.00 |
DH Report à nouveau | 826 431.00 | | | 826 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 657.00 | 826 431.00 | | 645 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 766 065.00 | 2 454 840.00 | | 2 766 065.00 |
DP Provisions pour risques | 139 995.00 | | | 139 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 995.00 | | | 149 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 707.00 | 86 280.00 | | 952 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351 415.00 | 1 643 667.00 | | 2 351 415.00 |
EA Autres dettes | 14 061.00 | 14 644.00 | | 14 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 278.00 | 280 190.00 | | 214 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 534 034.00 | 2 024 780.00 | | 3 534 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 450 094.00 | 4 479 620.00 | | 6 450 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 010 586.00 | 81 411.00 | 10 091 997.00 | 10 010 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 010 586.00 | 81 411.00 | 10 091 997.00 | 10 010 586.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 327 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 401 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 111 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 995.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 288 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 800.00 | 6 248.00 | | 12 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 700.00 | 6 248.00 | | 14 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 183.00 | 2 310.00 | | 4 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 460.00 | 2 310.00 | | 49 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 760.00 | 3 938.00 | | -34 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 721.00 | 391 940.00 | | 358 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 342 263.00 | 7 548 305.00 | | 10 342 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 696 606.00 | 6 721 874.00 | | 9 696 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 657.00 | 826 431.00 | | 645 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 149 995.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 149 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 707.00 | 952 707.00 | | 952 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 278.00 | 214 278.00 | | 214 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 553 568.00 | 3 499 721.00 | 53 847.00 | 3 553 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 534 034.00 | 3 534 034.00 | | 3 534 034.00 |