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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
AN Terrains | 1 468 963.00 | 693 802.00 | 775 161.00 | 1 468 963.00 |
AP Constructions | 8 010 852.00 | 6 327 285.00 | 1 683 566.00 | 8 010 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 643 529.00 | 2 279 322.00 | 364 207.00 | 2 643 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 146.00 | 374 305.00 | 73 841.00 | 448 146.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 384.00 | | 76 384.00 | 76 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 879 921.00 | 9 685 961.00 | 3 193 960.00 | 12 879 921.00 |
BT Marchandises | 1 936 956.00 | 48 764.00 | 1 888 192.00 | 1 936 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 680.00 | | 104 680.00 | 104 680.00 |
BZ Autres créances | 323 382.00 | | 323 382.00 | 323 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 055 291.00 | | 1 055 291.00 | 1 055 291.00 |
CF Disponibilités | 2 403 703.00 | | 2 403 703.00 | 2 403 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 203.00 | | 113 203.00 | 113 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 937 214.00 | 48 764.00 | 5 888 450.00 | 5 937 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 817 135.00 | 9 734 725.00 | 9 082 410.00 | 18 817 135.00 |
CU Autres participations | 220 800.00 | | 220 800.00 | 220 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 224 454.00 | 224 454.00 | | 224 454.00 |
DH Report à nouveau | 1 632 317.00 | 1 205 042.00 | | 1 632 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 752.00 | 927 275.00 | | 903 752.00 |
DL TOTAL (I) | 3 200 524.00 | 2 796 772.00 | | 3 200 524.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 348.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 55 445.00 | 72 318.00 | | 55 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 445.00 | 90 666.00 | | 55 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 254.00 | 1 849 702.00 | | 1 493 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248 083.00 | 1 200 064.00 | | 1 248 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 993.00 | 278.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360 997.00 | 2 187 946.00 | | 2 360 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 774.00 | 666 921.00 | | 667 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 051.00 | 3 588.00 | | 37 051.00 |
EA Autres dettes | 4 415.00 | 1 620.00 | | 4 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 875.00 | 15 871.00 | | 13 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 826 441.00 | 5 925 990.00 | | 5 826 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 082 410.00 | 8 813 428.00 | | 9 082 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 698 509.00 | 4 435 999.00 | | 4 698 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 754.00 | 2 153.00 | | 2 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 779 169.00 | |
FG Production vendue services | | | 514 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 293 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 741 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 979 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 071 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 364 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 376 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 345 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 062.00 | 2 843.00 | | 5 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 062.00 | 5 278.00 | | 5 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 90.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 90.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 434.00 | 5 188.00 | | 4 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 248.00 | 167 189.00 | | 166 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 817.00 | 322 037.00 | | 279 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 750 304.00 | 32 500 442.00 | | 35 750 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 846 552.00 | 31 573 167.00 | | 34 846 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 752.00 | 927 275.00 | | 903 752.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 709 070.00 | | 255 891.00 | 12 709 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 040.00 | 12 879 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 040.00 | 12 571 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 432 436.00 | | 224 094.00 | 12 432 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 387.00 | | 31 797.00 | 265 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 180 345.00 | 554 345.00 | 48 729.00 | 9 180 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 169 097.00 | 554 345.00 | 48 729.00 | 9 169 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 335.00 | 48 764.00 | 117 335.00 | 117 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 335.00 | 48 764.00 | 117 335.00 | 117 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 335.00 | 48 764.00 | 117 335.00 | 117 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 764.00 | 117 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360 997.00 | 2 360 997.00 | | 2 360 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 774.00 | 667 774.00 | | 667 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 051.00 | 37 051.00 | | 37 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206 552.00 | 1 206 552.00 | | 1 206 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 384.00 | | 76 384.00 | 76 384.00 |
UX Autres créances clients | 104 680.00 | 104 680.00 | | 104 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 490 500.00 | 363 561.00 | 792 772.00 | 1 490 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 929.00 | | | 356 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 382.00 | 323 382.00 | | 323 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 203.00 | 113 203.00 | | 113 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 649.00 | 541 264.00 | 76 384.00 | 617 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 825 448.00 | 4 698 509.00 | 792 772.00 | 5 825 448.00 |