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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 35 251.00 | 25 232.00 | 10 018.00 | 35 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 182.00 | 173 355.00 | 826.00 | 174 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 974.00 | 242 769.00 | 242 205.00 | 484 974.00 |
BT Marchandises | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
CF Disponibilités | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 371.00 | | 164 371.00 | 164 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 345.00 | 242 769.00 | 406 576.00 | 649 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | | 34 215.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 731.00 | | | -21 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 182.00 | -55 946.00 | | 2 182.00 |
DL TOTAL (I) | 5 431.00 | 3 249.00 | | 5 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 531.00 | 39 316.00 | | 29 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 521.00 | 236 613.00 | | 201 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 207.00 | 119 373.00 | | 147 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 311.00 | 10 914.00 | | 8 311.00 |
EA Autres dettes | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 146.00 | 420 791.00 | | 401 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 576.00 | 424 039.00 | | 406 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 521.00 | | | 201 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 053.00 | 2 000.00 | 166 053.00 | 164 053.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 053.00 | 2 000.00 | 166 053.00 | 164 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 639.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 491.00 | 357.00 | | 6 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 491.00 | 357.00 | | 6 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 359.00 | -357.00 | | 17 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 904.00 | 223 475.00 | | 189 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 721.00 | 279 421.00 | | 187 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 182.00 | -55 946.00 | | 2 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 974.00 | | 420.00 | 484 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 484 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 212 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 714.00 | | | 269 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 573.00 | | 420.00 | 212 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 130.00 | 11 401.00 | 1 763.00 | 233 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 220.00 | 6 820.00 | | 34 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 910.00 | 4 581.00 | 1 763.00 | 198 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 207.00 | 147 207.00 | | 147 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VB T. V. A. | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 531.00 | 23 702.00 | 5 829.00 | 29 531.00 |
VI Groupe et associés | 201 521.00 | 201 521.00 | | 201 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 689.00 | 17 173.00 | 2 517.00 | 19 689.00 |
VW T.V.A. | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 771.00 | 388 941.00 | 5 829.00 | 394 771.00 |