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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237.00 | 227.00 | 1 010.00 | 1 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 671.00 | 21 703.00 | 18 968.00 | 40 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 992.00 | 31 033.00 | 948 958.00 | 979 992.00 |
BT Marchandises | 251 936.00 | 17 268.00 | 234 668.00 | 251 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 623.00 | 4 291.00 | 199 332.00 | 203 623.00 |
BZ Autres créances | 53 461.00 | | 53 461.00 | 53 461.00 |
CF Disponibilités | 552 219.00 | | 552 219.00 | 552 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 238.00 | 21 559.00 | 1 045 679.00 | 1 067 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 230.00 | 52 593.00 | 1 994 637.00 | 2 047 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 500.00 | 1 495 500.00 | | 1 495 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 707.00 | 110 781.00 | | 114 707.00 |
DG Autres réserves | 243 039.00 | 218 447.00 | | 243 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 187.00 | 78 518.00 | | 17 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 434.00 | 1 903 246.00 | | 1 870 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 004.00 | 19 735.00 | | 3 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 599.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 811.00 | 56 536.00 | | 73 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 156.00 | 58 524.00 | | 47 156.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 23 625.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 204.00 | 192 505.00 | | 124 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 637.00 | 2 095 751.00 | | 1 994 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 204.00 | 192 505.00 | | 124 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 89.00 | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 124.00 | 337.00 | 948 461.00 | 948 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 124.00 | 337.00 | 948 461.00 | 948 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 734.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 944.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 654.00 | 56.00 | | 31 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 654.00 | 56.00 | | 31 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 300.00 | -56.00 | | -27 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 044.00 | 33 599.00 | | 9 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 432.00 | 1 188 926.00 | | 971 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 245.00 | 1 110 408.00 | | 954 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 187.00 | 78 518.00 | | 17 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 755.00 | | 1 237.00 | 978 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 797.00 | | | 923 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 958.00 | | 1 237.00 | 45 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 943.00 | 8 090.00 | | 22 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 665.00 | 1 437.00 | | 7 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 278.00 | 6 653.00 | | 15 278.00 |