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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 837.00 | 3 616.00 | 2 220.00 | 5 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 294.00 | 4 074.00 | 17 221.00 | 21 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 164.00 | 4 239.00 | 17 925.00 | 22 164.00 |
BZ Autres créances | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CF Disponibilités | 114 159.00 | | 114 159.00 | 114 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 861.00 | 4 239.00 | 136 622.00 | 140 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 155.00 | 8 312.00 | 153 843.00 | 162 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 37 516.00 | 37 500.00 | | 37 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 084.00 | 73 016.00 | | 73 084.00 |
DL TOTAL (I) | 115 000.00 | 114 916.00 | | 115 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | 3 044.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 906.00 | | 1 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 122.00 | 35 056.00 | | 36 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 843.00 | 40 006.00 | | 38 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 843.00 | 154 922.00 | | 153 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 843.00 | 40 006.00 | | 38 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 464.00 | | 16 400.00 | 5 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 21 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 5 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 007.00 | | 1 400.00 | 5 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 845.00 | 669.00 | 440.00 | 3 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 387.00 | 669.00 | 440.00 | 3 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 239.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UX Autres créances clients | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
VW T.V.A. | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 843.00 | 38 843.00 | | 38 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | 922.00 | | 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 352.00 | 3 959.00 | | 5 352.00 |
ST Autres comptes | 34 480.00 | 29 503.00 | | 34 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 200.00 | 7 800.00 | | 6 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | 965.00 | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 690.00 | 1 887.00 | | 1 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 926.00 | 46 881.00 | | 47 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 774.00 | 2 222.00 | | 2 774.00 |
ZE Dividendes | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 032.00 | 41 261.00 | | 46 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |