| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 898.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 262.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 29 160.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 700.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 25 580.00 | |
BT Marchandises | | | 3 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 998.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 766.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 031.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 086.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 88 460.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 117 620.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 574.00 | 7 622.00 | | 4 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 457.00 | | | 457.00 |
DH Report à nouveau | 1 190.00 | -1 941.00 | | 1 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 042.00 | 3 589.00 | | 7 042.00 |
DL TOTAL (I) | 13 263.00 | 9 270.00 | | 13 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 036.00 | 26 798.00 | | 64 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 687.00 | 1 418.00 | | 3 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 031.00 | 12 925.00 | | 17 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 593.00 | 1 139.00 | | 19 593.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 11 561.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 357.00 | 53 840.00 | | 104 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 620.00 | 63 110.00 | | 117 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725.00 | | | 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 235 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 974.00 | |
FM Production stockée | | | -585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 732.00 | |
GE Autres charges | | | 2 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 85.00 | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 812.00 | | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | 85.00 | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 925.00 | -85.00 | | 1 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 849.00 | | 1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 112.00 | 146 425.00 | | 247 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 070.00 | 142 836.00 | | 240 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 042.00 | 3 589.00 | | 7 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 284.00 | | 30 868.00 | 77 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 316.00 | 90 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816.00 | 85 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | 3 250.00 | 1 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 759.00 | | 10 618.00 | 75 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 17 000.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 179.00 | 13 732.00 | 3.00 | 45 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | 352.00 | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 154.00 | 13 380.00 | 3.00 | 44 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 677.00 | 7 096.00 | 56 581.00 | 63 677.00 |
VI Groupe et associés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 849.00 | 11 849.00 | 1 000.00 | 12 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 357.00 | 47 775.00 | 56 581.00 | 104 357.00 |