| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 430.00 | 40 916.00 | 513.00 | 41 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 078 198.00 | 40 916.00 | 4 037 281.00 | 4 078 198.00 |
BZ Autres créances | 268 301.00 | | 268 301.00 | 268 301.00 |
CF Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 624.00 | | 268 624.00 | 268 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 822.00 | 40 916.00 | 4 305 906.00 | 4 346 822.00 |
CU Autres participations | 4 036 768.00 | | 4 036 768.00 | 4 036 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 000.00 | 859 000.00 | | 859 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 543 000.00 | 1 510 321.00 | | 1 543 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 417.00 | 32 679.00 | | 34 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 317.00 | 2 487 900.00 | | 2 522 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 58.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781 465.00 | 1 628 237.00 | | 1 781 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 680.00 | | |
EA Autres dettes | | 120 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 783 589.00 | 1 765 032.00 | | 1 783 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 305 906.00 | 4 252 932.00 | | 4 305 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 589.00 | 1 765 032.00 | | 1 783 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 567.00 | -60 490.00 | | -58 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -34 417.00 | -32 679.00 | | -34 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 417.00 | 32 679.00 | | 34 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 078 198.00 | | | 4 078 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 036 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 078 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 036 768.00 | | | 4 036 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 328.00 | 588.00 | | 40 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 328.00 | 588.00 | | 40 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VC Groupe et associés | 242 206.00 | 242 206.00 | | 242 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 1 781 465.00 | 1 781 465.00 | | 1 781 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 301.00 | 268 301.00 | | 268 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 589.00 | 1 783 589.00 | | 1 783 589.00 |