| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 654.00 | 329 095.00 | 76 559.00 | 405 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 911.00 | 133 719.00 | 86 191.00 | 219 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 229.00 | 463 266.00 | 165 963.00 | 629 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 985.00 | | 319 985.00 | 319 985.00 |
BZ Autres créances | 30 908.00 | | 30 908.00 | 30 908.00 |
CF Disponibilités | 549 119.00 | | 549 119.00 | 549 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 012.00 | | 900 012.00 | 900 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 241.00 | 463 266.00 | 1 065 975.00 | 1 529 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
CU Autres participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 484 251.00 | 441 240.00 | | 484 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 266.00 | 68 011.00 | | 53 266.00 |
DL TOTAL (I) | 647 517.00 | 619 251.00 | | 647 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 098.00 | 65 692.00 | | 107 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 855.00 | 21 299.00 | | 36 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 985.00 | 134 520.00 | | 147 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 520.00 | 152 160.00 | | 126 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 458.00 | 373 671.00 | | 418 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 975.00 | 992 922.00 | | 1 065 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 892.00 | 372 254.00 | | 357 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 920.00 | | 1 645 920.00 | 1 645 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 920.00 | | 1 645 920.00 | 1 645 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 267.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 060.00 | 7 163.00 | | 2 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 478.00 | 38 293.00 | | 47 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | 27 741.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 612.00 | 27 741.00 | | 3 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 612.00 | -12 091.00 | | -3 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 781.00 | 17 008.00 | | 12 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 161.00 | 1 845 245.00 | | 1 668 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 896.00 | 1 777 234.00 | | 1 614 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 266.00 | 68 011.00 | | 53 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 144.00 | | 81 265.00 | 549 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 629 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 625 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 480.00 | | 81 265.00 | 545 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 082.00 | 80 267.00 | 1 082.00 | 384 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 630.00 | 80 267.00 | 1 082.00 | 383 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 985.00 | 147 985.00 | | 147 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UX Autres créances clients | 319 985.00 | 319 985.00 | | 319 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 098.00 | 46 532.00 | 60 566.00 | 107 098.00 |
VI Groupe et associés | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 937.00 | 353 937.00 | | 353 937.00 |
VW T.V.A. | 86 545.00 | 86 545.00 | | 86 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 458.00 | 357 892.00 | 60 566.00 | 418 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 564.00 | 8 945.00 | | 11 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 735.00 | 6 546.00 | | 7 735.00 |
ST Autres comptes | 157 391.00 | 148 158.00 | | 157 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 646.00 | 129 806.00 | | 122 646.00 |
YT Sous‐traitance | 330 284.00 | 357 269.00 | | 330 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 487.00 | 2 691.00 | | 4 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 051.00 | 11 636.00 | | 16 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 661.00 | 333 013.00 | | 319 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 242.00 | 323 911.00 | | 215 242.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 147.00 | 641 778.00 | | 636 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |