| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 102.00 | 118.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 187.00 | 129 415.00 | 40 772.00 | 170 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 958.00 | 44 807.00 | 5 151.00 | 49 958.00 |
AX Avances et acomptes | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 683.00 | 175 324.00 | 158 359.00 | 333 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BN En cours de production de biens | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 976.00 | | 112 976.00 | 112 976.00 |
BZ Autres créances | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CF Disponibilités | 78 442.00 | | 78 442.00 | 78 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 370.00 | | 245 370.00 | 245 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 054.00 | 175 324.00 | 403 729.00 | 579 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 478.00 | 184 478.00 | | 184 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
DH Report à nouveau | -16 784.00 | -24 409.00 | | -16 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 068.00 | 7 625.00 | | -16 068.00 |
DL TOTAL (I) | 189 248.00 | 205 316.00 | | 189 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 006.00 | 22 221.00 | | 53 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 345.00 | 54 144.00 | | 141 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 130.00 | 25 244.00 | | 20 130.00 |
EA Autres dettes | | 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 481.00 | 101 888.00 | | 214 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 729.00 | 307 204.00 | | 403 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 305.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 443 264.00 | | 443 264.00 | 443 264.00 |
FG Production vendue services | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 557.00 | | 459 557.00 | 459 557.00 |
FM Production stockée | | | 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -85.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 591.00 | 583 610.00 | | 510 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 659.00 | 575 984.00 | | 526 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 068.00 | 7 625.00 | | -16 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 613.00 | 4 479.00 | | 2 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 353.00 | | 36 517.00 | 321 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 188.00 | 333 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 188.00 | 235 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 220.00 | | | 98 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 133.00 | | 36 517.00 | 223 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 744.00 | 12 767.00 | 24 188.00 | 186 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787.00 | 315.00 | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 957.00 | 12 452.00 | 24 188.00 | 185 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 551.00 | | 37 551.00 | 37 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 551.00 | | 37 551.00 | 37 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 551.00 | | 37 551.00 | 37 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 112 975.00 | 112 975.00 | | 112 975.00 |
UX Autres créances clients | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VC Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 055.00 | 138 055.00 | | 138 055.00 |