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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 692.00 | 6 591.00 | 5 101.00 | 11 692.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 524.00 | 74 712.00 | 11 812.00 | 86 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 298.00 | 81 304.00 | 118 994.00 | 200 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BZ Autres créances | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 558 924.00 | | 558 924.00 | 558 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 158.00 | | 566 158.00 | 566 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 456.00 | 81 304.00 | 685 152.00 | 766 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 376 086.00 | 327 140.00 | | 376 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 000.00 | 48 946.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 434 885.00 | 384 886.00 | | 434 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 246.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533.00 | 1 374.00 | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 706.00 | 12 937.00 | | 10 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 620.00 | 109 796.00 | | 136 620.00 |
EA Autres dettes | 101 163.00 | 79 009.00 | | 101 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 267.00 | 203 362.00 | | 250 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 152.00 | 588 248.00 | | 685 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 487.00 | | 774 487.00 | 774 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 487.00 | | 774 487.00 | 774 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 153.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | 4 709.00 | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | 4 709.00 | | 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 509.00 | 156.00 | | 2 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 509.00 | 3 126.00 | | 2 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 876.00 | 1 584.00 | | -1 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 124.00 | 15 382.00 | | 15 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 033.00 | 747 793.00 | | 787 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 033.00 | 698 846.00 | | 737 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 000.00 | 48 946.00 | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 151.00 | 7 153.00 | | 74 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 664.00 | 1 928.00 | | 4 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 487.00 | 5 225.00 | | 69 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 620.00 | 136 620.00 | | 136 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 163.00 | 101 163.00 | | 101 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 796.00 | 7 234.00 | 1 562.00 | 8 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 267.00 | 250 267.00 | | 250 267.00 |