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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 640.00 | 5 906.00 | 733.00 | 6 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 715.00 | 26 793.00 | 1 922.00 | 28 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 026.00 | 26 793.00 | 4 233.00 | 31 026.00 |
BT Marchandises | 120 894.00 | 20 711.00 | 100 182.00 | 120 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 510.00 | 3 214.00 | 134 296.00 | 137 510.00 |
BZ Autres créances | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CF Disponibilités | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 442.00 | 23 925.00 | 272 516.00 | 296 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 469.00 | 50 718.00 | 276 750.00 | 327 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
DH Report à nouveau | -12 178.00 | | | -12 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
DL TOTAL (I) | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 808.00 | | | 101 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 763.00 | | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 390.00 | | | 58 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 744.00 | | | 64 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 848.00 | | | 247 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 750.00 | | | 276 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 848.00 | | | 247 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 808.00 | | | 101 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 832.00 | | 545 832.00 | 545 832.00 |
FG Production vendue services | 187 669.00 | | 187 669.00 | 187 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 501.00 | | 733 501.00 | 733 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 711.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 767.00 | | | 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81.00 | | | 81.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 619.00 | | | 769 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 427.00 | | | 744 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 661.00 | | 365.00 | 30 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 349.00 | | 365.00 | 28 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | | | 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 752.00 | 2 040.00 | | 24 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 752.00 | 2 040.00 | | 24 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 692.00 | 20 711.00 | 20 692.00 | 20 692.00 |
6T Sur comptes clients | 3 796.00 | | 581.00 | 3 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 488.00 | 20 711.00 | 21 273.00 | 24 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 488.00 | 20 711.00 | 21 273.00 | 24 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 711.00 | 21 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 390.00 | 58 390.00 | | 58 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 744.00 | 64 744.00 | | 64 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
UX Autres créances clients | 132 924.00 | 132 924.00 | | 132 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 808.00 | 101 808.00 | | 101 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 331.00 | 150 543.00 | 787.00 | 151 331.00 |
VW T.V.A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 848.00 | 247 848.00 | | 247 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
ST Autres comptes | 86 537.00 | | | 86 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
YT Sous‐traitance | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 254.00 | | | 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 804.00 | | | 148 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 673.00 | | | 88 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 644.00 | | | 133 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |