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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 642.00 | 1 557.00 | 2 085.00 | 3 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 666.00 | 51 905.00 | 69 761.00 | 121 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 398.00 | 53 462.00 | 72 936.00 | 126 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 676.00 | | 28 676.00 | 28 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 905.00 | | 91 905.00 | 91 905.00 |
BZ Autres créances | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 124 304.00 | | 124 304.00 | 124 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 909.00 | | 265 909.00 | 265 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 307.00 | 53 462.00 | 338 845.00 | 392 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 384.00 | 86 879.00 | | 65 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 656.00 | -21 495.00 | | -57 656.00 |
DL TOTAL (I) | 40 728.00 | 98 384.00 | | 40 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 240.00 | 180 119.00 | | 180 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 50.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 772.00 | 48 437.00 | | 34 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 858.00 | 105 415.00 | | 50 858.00 |
EA Autres dettes | 6 424.00 | 2 259.00 | | 6 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 801.00 | 18 385.00 | | 25 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 117.00 | 354 665.00 | | 298 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 845.00 | 453 049.00 | | 338 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 442.00 | 43 781.00 | 633 223.00 | 589 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 442.00 | 43 781.00 | 633 223.00 | 589 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 425.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 360.00 | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 458.00 | 84 091.00 | | 11 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 581.00 | 84 451.00 | | 11 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 16.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | 58 440.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 58 456.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 064.00 | 25 995.00 | | 11 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 543.00 | 821 322.00 | | 669 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 199.00 | 842 817.00 | | 727 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 656.00 | -21 495.00 | | -57 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 831.00 | | 23 749.00 | 102 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182.00 | 126 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | 125 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 741.00 | | 23 749.00 | 101 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 084.00 | 20 425.00 | 47.00 | 33 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 084.00 | 20 425.00 | 47.00 | 33 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 91 905.00 | 91 905.00 | | 91 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 151.00 | 11 248.00 | 168 903.00 | 180 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 869.00 | 112 779.00 | 1 090.00 | 113 869.00 |
VW T.V.A. | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 117.00 | 129 214.00 | 168 903.00 | 298 117.00 |