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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 850.00 | | 79 850.00 | 79 850.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 525.00 | 27 438.00 | 8 087.00 | 35 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 121.00 | 30 889.00 | 119 232.00 | 150 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 820.00 | | 60 820.00 | 60 820.00 |
BZ Autres créances | 68 776.00 | | 68 776.00 | 68 776.00 |
CF Disponibilités | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 267.00 | | 153 267.00 | 153 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 388.00 | 30 889.00 | 272 499.00 | 303 388.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 62 457.00 | | | 62 457.00 |
DH Report à nouveau | 84 650.00 | | | 84 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
DL TOTAL (I) | 160 933.00 | | | 160 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 129.00 | | | 94 129.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 566.00 | | | 111 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 499.00 | | | 272 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 566.00 | | | 111 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 078.00 | | 110 182.00 | 59 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 139.00 | 150 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 094.00 | 38 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 79 850.00 | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 908.00 | | 30 162.00 | 27 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 170.00 | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 052.00 | 3 855.00 | 17.00 | 27 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 052.00 | 3 855.00 | 17.00 | 27 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 421.00 | 56 421.00 | | 56 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 60 820.00 | 60 820.00 | | 60 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VC Groupe et associés | 60 265.00 | 60 265.00 | | 60 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2 275.00 | -2 275.00 | | -2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 616.00 | 137 936.00 | 680.00 | 138 616.00 |
VW T.V.A. | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 566.00 | 111 566.00 | | 111 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
ST Autres comptes | 137 562.00 | | | 137 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 683.00 | | | 41 683.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
YT Sous‐traitance | 33 215.00 | | | 33 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 981.00 | | | 33 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 677.00 | | | 226 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |