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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 236.00 | 39 989.00 | 5 247.00 | 45 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 715 842.00 | | 715 842.00 | 715 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 442.00 | 41 125.00 | 761 317.00 | 802 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BZ Autres créances | 32 895.00 | | 32 895.00 | 32 895.00 |
CF Disponibilités | 1 080 663.00 | | 1 080 663.00 | 1 080 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 093.00 | | 1 119 093.00 | 1 119 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 536.00 | 41 125.00 | 1 880 410.00 | 1 921 536.00 |
CU Autres participations | 40 061.00 | | 40 061.00 | 40 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
DG Autres réserves | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 410.00 | | | 143 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 821.00 | | | 1 826 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 589.00 | | | 53 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 410.00 | | | 1 880 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 589.00 | | | 53 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 217.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 516.00 | | | -1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 799.00 | | | 323 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 388.00 | | | 180 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 410.00 | | | 143 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 236.00 | | | 45 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 122.00 | 247 861.00 | 801 913.00 | 1 310 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 908.00 | 4 218.00 | | 36 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 877.00 | 4 112.00 | | 35 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031.00 | 105.00 | | 1 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 437.00 | 32 437.00 | | 32 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 589.00 | 53 589.00 | | 53 589.00 |