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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 258.00 | 32 382.00 | 5 876.00 | 38 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 737.00 | 7 852.00 | 3 884.00 | 11 737.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 59 019.00 | 47 734.00 | 11 285.00 | 59 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BT Marchandises | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BZ Autres créances | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CF Disponibilités | 104 868.00 | | 104 868.00 | 104 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 973.00 | | 130 973.00 | 130 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 992.00 | 47 734.00 | 142 258.00 | 189 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 115 895.00 | 115 895.00 | | 115 895.00 |
DH Report à nouveau | -53 617.00 | -40 295.00 | | -53 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 971.00 | -13 322.00 | | -10 971.00 |
DL TOTAL (I) | 77 707.00 | 88 678.00 | | 77 707.00 |
DP Provisions pour risques | 25 487.00 | 29 133.00 | | 25 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 487.00 | 29 133.00 | | 25 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | 5 614.00 | | 3 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 080.00 | 37 098.00 | | 35 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 063.00 | 42 713.00 | | 39 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 258.00 | 160 524.00 | | 142 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 063.00 | 42 713.00 | | 39 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 251.00 | | 1 768.00 | 57 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 727.00 | | 1 768.00 | 55 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 589.00 | 4 145.00 | | 43 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 589.00 | 4 145.00 | | 43 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 133.00 | | 3 646.00 | 29 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 133.00 | | 3 646.00 | 29 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |